GESTION BOUTIQUE III / INVESTKEY EQUILIBRIO
- % 20246,04%
- Ranking427/674
- Fecha12/11/2024
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado se situará sobre el 50% (entre 40% - 60%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá tener hasta el 30% en activos de baja calidad crediticia siendo el resto de calidad media, según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no está calificada, se atenderá a la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa estará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,790030 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.886,98
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,04% | 14,13% | -14,37% | 12,55% |
| Categoría | 7,28% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 427/674 | 5/664 | 477/629 | 92/584 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,31% | 2,70% | 8,41% | 2,74% |
| Categoría | 0,49% | 3,54% | 11,12% | -0,39% |
| Ranking | 489/680 | 404/678 | 523/673 | 267/608 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 509/673
Quintil: 4
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 330/673
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168798033
Fecha de constitución: 06/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
