FINANCIALFOND, FI P
- % 202610,09%
- Ranking1586/3327
- Fecha08/09/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,098570 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.612,37
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,09% | 26,17% | 11,09% | · |
| Categoría | 11,25% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1586/3327 | 18/3121 | 2162/2873 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,80% | 4,96% | 16,96% | · |
| Categoría | -2,41% | 4,13% | 16,71% | 51,20% |
| Ranking | 243/3432 | 493/3415 | 1023/3265 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 1356/3295
Quintil: 3
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 1198/3294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009000
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
