SANTALUCIA RENTA FIJA, FI B
- % 20243,31%
- Ranking246/809
- Fecha14/11/2024
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetariocotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Pan-European High Yield TR Value Unhedged EUR (5%), Euro Short-Term Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,103408 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.276,87
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,31% | 6,77% | -9,14% | -0,69% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 246/809 | 248/769 | 246/729 | 282/695 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | 1,13% | 6,69% | -0,18% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% |
| Ranking | 340/848 | 295/841 | 289/808 | 211/713 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 353/816
Quintil: 3
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 504/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170138038
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
