SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A
- % 20250,91%
- Ranking44/379
- Fecha09/04/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Referencia:European Central Bank ESTR OIS (50%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (47%), Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Value Unhedged EUR (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,582293 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.233,84
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,91% | 4,12% | 4,44% | -1,85% |
| Categoría | 0,57% | 3,89% | 3,87% | -3,73% |
| Ranking | 44/379 | 96/364 | 88/327 | 87/306 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,37% | 0,94% | 4,08% | 8,44% |
| Categoría | 0,17% | 0,63% | 3,62% | 6,52% |
| Ranking | 98/382 | 82/379 | 98/364 | 50/301 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 108/375
Quintil: 2
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 273/374
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170156006
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.500.000,00 EUR
