SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI I
- % 2024·
- Fecha03/06/2024
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invertirá el 95% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, del Grupo o no de la gestora, mayoritariamente radicadas en la Zona euro. No hay límites a la exposición a la renta variable, invirtiéndose en activos de alta, media o baja capitalización y a la renta fija, invirtiéndose en activos sin calidad crediticia predefinida, de Deuda pública nacional e internacional emitida por países soberanos y de empresas privadas. Un mínimo del 70% se invertirá en Fondos de retorno absoluto, si bien se diversificará en un número amplio de IICs, si bien puede tener una elevada concentración en una IIC (hasta 20%). El Fondo tentrá una rentabilidad superior al EURIBOR a semana capitalizado anualmente más 300 p.b. con una volatilidad anualizada inferior al 10% y volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 6%.
Referencia:EURIBOR + 300 p.b
Última valoración
Valor liquidativo: 8,811651 EUR
Patrimonio (miles de euros):61,97
Fecha: 03/06/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | · | -3,24% | -6,75% | -0,33% |
| Categoría | 4,12% | 5,82% | -11,73% | 5,98% |
| Ranking | - | 20/23 | 12/25 | 26/28 |
| Quintil | - | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,66% | 1,03% | 8,17% | -2,45% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 20/27
Quintil: 4
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 20/27
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0173839012
Fecha de constitución: 06/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
