RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR
- % 20250,84%
- Ranking139/312
- Fecha05/06/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en deuda emitida/avalada por emisores públicos de la zona euro, cotizada en mercados de la zona euro, estando más del 50% de la exposición total invertido en deuda pública, pudiendo existir concentración geográfica en alguno de los países de la zona euro. El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating que en cada momento tenga el Reino de España. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera oscilará entre 6 - 12 meses.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 6-12 Months Total Return Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 308,702412 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.041,65
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,84% | · | · | · |
| Categoría | 0,75% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 139/312 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,50% | 2,43% | · |
| Categoría | 0,16% | 1,93% | 3,39% | 1,63% |
| Ranking | 176/316 | 296/315 | 223/304 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 273/316
Quintil: 5
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 312/316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174089005
Fecha de constitución: 12/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
