RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 20251,04%
- Ranking42/46
- Fecha23/07/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (11/09/2025) el 101,70% del valor liquidativo inicial a 04/11/2024 (TAE 2,00% para suscripciones a 04/11/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 305,279678 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.971,83
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,04% | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 42/46 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,38% | · | · |
| Categoría | 0,16% | 0,26% | 2,84% | 2,85% |
| Ranking | 45/50 | 23/49 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174091001
Fecha de constitución: 28/08/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (05/11/2024 - 11/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (05/11/2024 - 10/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/03/2025 y 05/07/2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
