RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI

  • % 20242,25%
  • Ranking63/69
  • Fecha21/11/2024

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a 30/07/2025 el 100% del valor liquidativo a 14/09/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX 35, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 14/09/2017 y 24/10/2017, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/10/2017 al 25/07/2025 (94 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 14/09/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 298,772666 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.535,75

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,25%2,59%-8,22%-1,48%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%
Ranking63/6959/7241/7060/72
Quintil5535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,28%0,89%3,26%-4,23%
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%
Ranking16/7138/7164/6953/63
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 68/75

Quintil: 5

Volatilidad: 0,90%

Ranking: 48/75

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174213001

Fecha de constitución: 06/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (15/09/2017 - 30/07/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (15/09/2017 - 29/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR