RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CARTERA
- % 20245,24%
- Ranking202/428
- Fecha13/11/2024
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes y valorativos. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 10% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. Riesgo divisa: 0% - 40% de la exposición total, mayoritariamente en divisas consideradas fuertes.
Referencia:MSCI World TR € (12%), Bloomberg Barclays series- E Euro Govt 1-5yr (73%), Bloomberg Barclays Pan- European Aggregate Corporate 1-3yr TR (10%), Bloomberg Barclays Pan-European HY € TR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 325,714885 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.749,72
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,24% | 5,83% | -5,79% | 1,37% |
| Categoría | 4,20% | 6,53% | -9,65% | 3,34% |
| Ranking | 202/428 | 198/421 | 46/401 | 309/387 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,39% | 2,03% | 7,92% | 4,64% |
| Categoría | -0,27% | 1,21% | 7,94% | 0,04% |
| Ranking | 123/430 | 195/430 | 257/428 | 64/388 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 289/429
Quintil: 4
Volatilidad: 2,53%
Ranking: 388/429
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174215014
Fecha de constitución: 28/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
