RURAL PLAN INVERSION, FI

• % 2024 3,26%
• Ranking 563/674
• Fecha 14/11/2024

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El fondo invierte hasta el 40% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, que ofrezca alta rentabilidad por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 25% en baja calidad o sin rating. Duración media entre 0 y 10 años. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes (máximo 10%). El riesgo divisa podrá ser del 0% - 100% de exposición total.

Referencia: Dow Jones Global Titans 50 Total Return (20%), Eurostoxx 50 (Net Return) (15%), Bloomberg Eurozone Sovering Bond 3-10 Year (40%), Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 338,752245 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.257,20

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,26%	7,01%	-3,59%	8,45%
Categoría	6,92%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	563/674	341/664	42/629	274/584
Quintil	5	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,95%	0,31%	4,94%	7,10%
Categoría	0,25%	2,76%	10,83%	-0,88%
Ranking	552/680	602/678	621/673	127/608
Quintil	5	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 632/673

Quintil: 5

Volatilidad: 2,80%

Ranking: 656/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174269003

Fecha de constitución: 29/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR