SABADELL INTERES EURO, FI CARTERA
- % 20252,06%
- Ranking69/369
- Fecha31/07/2025
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes hasta un máximo del 10%. En condiciones normales la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 0 - 3 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 10%. En agregado, la cartera tendrá una calidad crediticia mínima media y en ningún caso se invertirá más del 50% de la cartera de renta fija en emisiones de calidad crediticia baja. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 10,002392 EUR
Patrimonio (miles de euros):437.214,02
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,06% | 3,84% | 4,11% | -3,54% |
| Categoría | 1,57% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 69/369 | 142/354 | 117/320 | 155/301 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,03% | 0,39% | 3,99% | 7,86% |
| Categoría | 0,20% | 0,65% | 3,31% | 8,85% |
| Ranking | 334/373 | 293/372 | 62/359 | 148/303 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 63/369
Quintil: 1
Volatilidad: 1,13%
Ranking: 131/369
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174403008
Fecha de constitución: 07/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
