SABADELL EQUILIBRADO, FI EMPRESA
- % 20248,19%
- Ranking276/674
- Fecha12/11/2024
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% en IICs aptas armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada sin restricción geográfica ni de divisa y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi (ver anexo sostenibilidad). La exposición a renta variable, a través de IICs, se situará entre 25% - 75% sin límite de capitalización. No existe límite en cuanto riesgo divisa ni mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,820395 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.728,46
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,19% | 5,99% | -11,61% | 11,52% |
| Categoría | 7,28% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 276/674 | 420/664 | 333/629 | 128/584 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,17% | 3,14% | 12,75% | 0,87% |
| Categoría | 0,49% | 3,54% | 11,12% | -0,39% |
| Ranking | 460/680 | 339/678 | 233/673 | 349/608 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 230/673
Quintil: 2
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 304/673
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174436057
Fecha de constitución: 13/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
