SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI A

• % 2026 ·
• Fecha 29/10/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 25% en titulizaciones liquidas, y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), Incluyendo hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos): normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, aplican una quita (total o parcial) al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo. La duración media de cartera estará entre 5 - 10 años. Emisores y mercados: OCDE (principalmente zona euro), y hasta 20% en países emergentes (podrá existir concentración geográfica y/o sectorial). Exposición al riesgo divisa: 0% - 15% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,870460 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.073,32

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	-0,36%	2,50%	7,02%	5,20%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,76%	-1,26%	·	·
Categoría	1,04%	-0,99%	-0,38%	15,30%
Ranking	72/163	104/163	-	-
Quintil	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174536005

Fecha de constitución: 08/04/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR