SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A
- % 20260,90%
- Ranking56/216
- Fecha07/07/2026
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,984806 EUR
Patrimonio (miles de euros):700,75
Fecha: 07/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,90% | 2,07% | 3,18% | 5,13% |
| Categoría | 0,63% | 2,51% | 3,51% | 5,03% |
| Ranking | 56/216 | 123/173 | 79/122 | 36/74 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,43% | 1,72% | 10,33% |
| Categoría | 0,25% | 0,64% | 1,46% | 10,72% |
| Ranking | 221/250 | 191/233 | 82/198 | 58/98 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 103/204
Quintil: 3
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 199/203
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174559007
Fecha de constitución: 21/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 29/04/2026, inclusive)
Aportación mínima:25.000,00 EUR
Mínimo a mantener:25.000,00 EUR
