SANTANDER PB TARGET 2026, FI D

  • % 20242,19%
  • Ranking33/40
  • Fecha30/10/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,276306 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.891,96

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo2,19%2,04%··
Categoría3,39%5,98%-8,19%1,01%
Ranking33/4034/34--
Quintil55--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,30%1,33%2,66%·
Categoría-0,01%1,09%6,53%0,31%
Ranking17/6016/5639/40-
Quintil225-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 39/40

Quintil: 5

Volatilidad: 2,50%

Ranking: 25/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174981029

Fecha de constitución: 10/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,56%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año o día hábil posterior)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR