SANTANDER PB TARGET 2027, FI A

  • % 2024·
  • Fecha30/10/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). La duración media de cartera será inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,839797 EUR

Patrimonio (miles de euros):910.116,63

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo····
Categoría3,39%5,98%-8,19%1,01%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,30%1,34%··
Categoría-0,01%1,09%6,53%0,31%
Ranking14/6012/56--
Quintil22--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174982001

Fecha de constitución: 08/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (19/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 900 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR