SANTANDER HORIZONTE 2027, FI
- % 20252,10%
- Ranking123/689
- Fecha11/07/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (28/01/2027) el 100% de la inversión inicial a 16/02/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,27% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 20/06/2022, 20/06/2023, 20/06/2024, 20/06/2025 y 22/06/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,23%, para participaciones suscritas a 16/02/2021 y mantenidas a 28/01/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,688666 EUR
Patrimonio (miles de euros):305.080,67
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,10% | 5,00% | 6,88% | -12,65% |
| Categoría | -1,58% | 4,86% | 5,71% | -14,94% |
| Ranking | 123/689 | 330/646 | 162/619 | 277/584 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,27% | 1,17% | 4,92% | 12,62% |
| Categoría | -0,27% | 0,73% | 1,39% | 3,69% |
| Ranking | 199/691 | 293/691 | 85/684 | 88/604 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 129/684
Quintil: 1
Volatilidad: 0,97%
Ranking: 668/684
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175013004
Fecha de constitución: 06/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (16/02/2021 - 27/01/2027, ambos inclusive o desde 425 M €)
Reembolso: 3,00% (16/02/2021 - 16/03/2021, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
