SANTANDER HORIZONTE 2027, FI
- % 20261,40%
- Ranking27/234
- Fecha26/08/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (28/01/2027) el 100% de la inversión inicial a 16/02/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,27% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 20/06/2022, 20/06/2023, 20/06/2024, 20/06/2025 y 22/06/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,23%, para participaciones suscritas a 16/02/2021 y mantenidas a 28/01/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,123667 EUR
Patrimonio (miles de euros):249.664,60
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,40% | 3,15% | 5,00% | 6,88% |
| Categoría | 0,73% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 27/234 | 53/184 | 13/123 | 18/72 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,56% | 2,16% | 13,99% |
| Categoría | 0,10% | 0,30% | 1,32% | 9,86% |
| Ranking | 51/290 | 33/269 | 28/216 | 22/99 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 28/221
Quintil: 1
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 180/221
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175013004
Fecha de constitución: 06/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (16/02/2021 - 27/01/2027, ambos inclusive o desde 425 M €)
Reembolso: 3,00% (16/02/2021 - 16/03/2021, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
