DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D
- % 20254,81%
- Ranking5/59
- Fecha31/03/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 11,974054 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.159,54
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | ||||
| Fondo | 4,81% | 1,65% | 5,29% | 0,23% |
| Categoría | -1,64% | 1,94% | -1,18% | -2,47% |
| Ranking | 5/59 | 30/58 | 6/57 | 41/55 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | ||||
| Fondo | 1,01% | 4,81% | 4,43% | 11,14% |
| Categoría | -2,27% | -1,64% | -2,52% | -0,14% |
| Ranking | 14/59 | 5/59 | 27/58 | 4/55 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 29/58
Quintil: 3
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 47/58
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175316027
Fecha de constitución: 01/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
