DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D

• % 2026 2,49%
• Ranking 63/98
• Fecha 21/08/2026

Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,187254 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.710,76

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Fondo	2,49%	4,08%	1,65%	5,29%
Categoría	6,52%	6,09%	6,57%	1,59%
Ranking	63/98	35/91	55/92	24/89
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Fondo	1,47%	2,40%	0,74%	12,10%
Categoría	0,24%	0,15%	11,94%	21,21%
Ranking	14/99	20/99	80/99	36/87
Quintil	1	2	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 83/101

Quintil: 5

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 81/101

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175316027

Fecha de constitución: 01/03/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR