DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI D
- % 20252,04%
- Ranking24/60
- Fecha22/07/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,576042 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.465,72
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | 2,04% | 1,60% | 4,56% | -0,33% |
| Categoría | 0,51% | 1,71% | 0,39% | -4,85% |
| Ranking | 24/60 | 36/52 | 24/44 | 10/45 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | 0,42% | -0,38% | 2,14% | 9,92% |
| Categoría | 0,97% | 2,82% | 2,71% | 2,57% |
| Ranking | 32/60 | 51/60 | 24/59 | 20/49 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 27/55
Quintil: 3
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 37/55
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414020
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
