SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI A
- % 2026·
- Fecha25/09/2026
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, al menos el 70% de la exposición total en bonos convertibles, emitidos por entidades públicas o privadas, principalmente de países miembros de la OCDE. No se invertirá en países emergentes. El resto se invertirá en renta fija, activos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) exclusivamente en bonos híbridos corporativos (pago de intereses discrecional bajo determinadas circunstancias; incluye deuda perpetua con opciones de amortización anticipada para el emisor). El Fondo no invierte en bonos contingentes convertibles (CoCos). La duración media de la cartera estará entre 0 - 9 años. No existe predeterminación por sectores, capitalización bursátil, duración o calificación crediticia, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,00
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 9,72% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -1,17% | -1,82% | 11,14% | 33,53% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0175557000
Fecha de constitución: 10/07/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
