SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D

• % 2026 0,70%
• Ranking 61/228
• Fecha 10/06/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

Política de inversión

El Fondo invierte 85% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta un 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 15% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,686901 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.783,73

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,70%	-0,05%	·	·
Categoría	0,42%	2,45%	3,58%	5,33%
Ranking	61/228	173/184	-	-
Quintil	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,19%	0,42%	-0,91%	·
Categoría	0,17%	0,35%	1,42%	10,21%
Ranking	144/255	111/240	196/209	-
Quintil	3	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 201/213

Quintil: 5

Volatilidad: 1,82%

Ranking: 75/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0176108019

Fecha de constitución: 12/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (08/05/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 400 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR