PRINCIPIUM, FI Z
- % 20260,35%
- Ranking1752/2081
- Fecha27/04/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización y/o en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública, para gestionar la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores, rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return (30%), Bloomberg Global Aggregate Gov Total Return (10%), Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,869754 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.930,88
Fecha: 27/04/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,35% | 4,90% | 5,07% | 4,92% |
| Categoría | 1,91% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 1752/2081 | 951/2038 | 1325/1942 | 1194/1893 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,00% | -0,27% | 4,98% | 13,80% |
| Categoría | 4,32% | 0,28% | 11,62% | 22,43% |
| Ranking | 1923/2091 | 1524/2081 | 1715/2065 | 1408/1898 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1260/2072
Quintil: 4
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 2032/2071
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178016004
Fecha de constitución: 06/10/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
