TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028 II, FI
- % 2026·
- Fecha17/09/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 13/12/2028 la inversión inicial/mantenida a 18/11/2026 más dos rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 3,00% (18/11/2027 y 20/11/2028), con su correspondiente retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo hasta un 35% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), mayoritariamente de emisores y/o mercados OCDE (máximo 10% emisores países emergentes no OCDE), con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,50% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,21% | -0,06% | 0,99% | 9,63% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0180512008
Fecha de constitución: 23/07/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (19/11/2026 - 12/12/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (19/11/2026 - 12/12/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/05/2027, 05/11/2027 y 05/05/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:2.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000,00 EUR
