TRUE VALUE, FI

  • % 2024-2,75%
  • Ranking2410/2423
  • Fecha15/11/2024

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación con el gestor Alejandro Estebaranz Martin, cuya sustitución supondría un cambio en la Política de Inversión. Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El Fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,534600 EUR

Patrimonio (miles de euros):86.289,94

Fecha: 15/11/2024

1 día: -0,85%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,75%6,66%-25,82%34,31%
Categoría20,28%16,77%-12,90%27,52%
Ranking2410/24232101/23552039/2206133/1991
Quintil5551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,88%-0,89%7,01%-22,86%
Categoría1,97%7,48%26,50%22,72%
Ranking2051/24952443/24872361/24082147/2172
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 2203/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 17,03%

Ranking: 32/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0180792006

Fecha de constitución: 26/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR