UCAM UNIVERSITY FUND, FI I
- % 20262,60%
- Ranking1329/2714
- Fecha24/02/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente a través de IICs al menos el 75% de la exposición total en renta variable, y el resto, tanto de manera directa como indirecta, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 10% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media, según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,914303 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.127,75
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,60% | 8,27% | 8,13% | · |
| Categoría | 2,30% | 7,15% | 21,35% | 16,60% |
| Ranking | 1329/2714 | 677/2697 | 2258/2592 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,43% | 4,56% | 10,41% | · |
| Categoría | 0,46% | 3,48% | 7,25% | 47,60% |
| Ranking | 1790/2709 | 1150/2713 | 601/2652 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 594/2716
Quintil: 2
Volatilidad: 12,09%
Ranking: 1620/2716
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180819007
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
