UCAM UNIVERSITY FUND, FI I
- % 20269,81%
- Ranking1553/3347
- Fecha14/09/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente a través de IICs al menos el 75% de la exposición total en renta variable, y el resto, tanto de manera directa como indirecta, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 10% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media, según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,751789 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.994,37
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,81% | 8,27% | 8,13% | · |
| Categoría | 11,14% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1553/3347 | 818/3123 | 2505/2875 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,19% | 0,13% | 13,69% | · |
| Categoría | -2,95% | 1,08% | 16,49% | 49,86% |
| Ranking | 618/3453 | 1940/3418 | 1535/3285 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 1562/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 1595/3296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180819007
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
