UCAM UNIVERSITY FUND, FI I
- % 20255,66%
- Ranking895/2724
- Fecha24/11/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente a través de IICs al menos el 75% de la exposición total en renta variable, y el resto, tanto de manera directa como indirecta, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 10% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media, según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,332099 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.654,40
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,66% | 8,13% | · | · |
| Categoría | 5,70% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 895/2724 | 2272/2606 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,34% | 1,50% | 3,59% | · |
| Categoría | -0,67% | 3,79% | 4,64% | 41,33% |
| Ranking | 2275/2790 | 1761/2785 | 980/2720 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 955/2703
Quintil: 2
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 1938/2701
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180819007
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
