SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI A
- % 2025-4,39%
- Ranking258/2722
- Fecha15/04/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 50% - 100% en Renta Variable de alta/media capitalización y el resto en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Al menos el 85% de la exposición total se invertirá en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir el resto en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 5 años. La exposición máxima a riesgo divisa será del 75% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (75%), EURIBOR a 3 meses (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,734327 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.179,13
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,39% | 12,14% | 8,00% | -11,76% |
| Categoría | -11,21% | 21,30% | 16,57% | -13,43% |
| Ranking | 258/2722 | 1833/2610 | 2132/2523 | 567/2365 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,68% | -4,87% | 1,62% | 7,07% |
| Categoría | -7,19% | -12,45% | -0,28% | 14,99% |
| Ranking | 715/2726 | 246/2722 | 464/2633 | 1187/2396 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 535/2648
Quintil: 2
Volatilidad: 6,75%
Ranking: 2613/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180914006
Fecha de constitución: 10/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
