MERCH-UNIVERSAL, FI

  • % 202413,22%
  • Ranking10/673
  • Fecha05/11/2024

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

La inversión en renta variable oscilará entre 30% - 75% de la exposición total (aunque habitualmente estará por debajo del 60%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo), mayoritariamente con alta calidad crediticia. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 67,512095 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.458,93

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo13,22%6,34%-6,68%12,05%
Categoría5,33%4,76%-11,35%7,02%
Ranking10/673391/66496/629104/583
Quintil1311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,74%8,14%20,36%11,19%
Categoría-0,67%3,45%9,98%-1,78%
Ranking15/6794/6777/67246/607
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 11/673

Quintil: 1

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 199/673

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182105033

Fecha de constitución: 23/04/1987

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR