ADRIZA GLOBAL, FI R

  • % 202415,86%
  • Ranking190/2123
  • Fecha21/11/2024

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,861810 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.189,60

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,85%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo15,86%14,92%-11,24%21,77%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%
Ranking190/2123121/2091903/2003120/1871
Quintil1131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,50%5,99%20,29%19,26%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%
Ranking469/2181353/2172221/211893/1972
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 232/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 754/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182798001

Fecha de constitución: 01/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR