ADRIZA GLOBAL, FI I

  • % 20253,32%
  • Ranking282/2089
  • Fecha03/06/2025

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,754693 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.559,91

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,32%15,50%15,33%-10,80%
Categoría-0,26%8,48%6,37%-13,65%
Ranking282/2089282/199897/1954784/1858
Quintil1113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,20%-1,71%8,44%26,79%
Categoría1,69%-2,31%4,38%6,21%
Ranking100/2125903/2106202/203471/1910
Quintil1311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 234/2044

Quintil: 1

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 481/2043

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182798019

Fecha de constitución: 01/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR