ADRIZA GLOBAL, FI I
- % 20253,32%
- Ranking282/2089
- Fecha03/06/2025
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,754693 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.559,91
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,32% | 15,50% | 15,33% | -10,80% |
| Categoría | -0,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 282/2089 | 282/1998 | 97/1954 | 784/1858 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,20% | -1,71% | 8,44% | 26,79% |
| Categoría | 1,69% | -2,31% | 4,38% | 6,21% |
| Ranking | 100/2125 | 903/2106 | 202/2034 | 71/1910 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 234/2044
Quintil: 1
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 481/2043
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182798019
Fecha de constitución: 01/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
