LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI

  • % 20242,15%
  • Ranking95/311
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Recuperar a vencimiento (31/03/2026) el 107,15% de la inversión inicial a 15/09/2023 (o inversión mantenida). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia 8,7%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos, estimados para todo el periodo en 1,55%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,312619 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.412,37

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,15%···
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking95/311---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,22%0,88%3,67%·
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%
Ranking93/32573/320248/306-
Quintil225-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 257/314

Quintil: 5

Volatilidad: 1,62%

Ranking: 257/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0183106006

Fecha de constitución: 23/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (16/09/2023 - 31/03/2023, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR