IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI A
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija fundamentalmente privada y, en menor medida, pública, denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, sin titulizaciones), de emisores/ mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo 15% en emergentes). Duración media de la cartera será inferior a 16 meses, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, podrá invertirse hasta 45% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluido hasta un 5% en activos sin rating, teniendo el resto de activos al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,187130 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.528,40
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,98% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% |
| Ranking | 254/653 | 562/649 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0184010009
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
