EVLI NORDIC FUND IB
- % 20266,43%
- Ranking25/40
- Fecha31/07/2026
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones nórdicas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. La política de inversión del fondo cumple con las directrices de Evli para la inversión responsable.
Referencia:VINX Benchmark Cap EUR_NI return
Última valoración
Valor liquidativo: 124,737000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | 6,43% | 11,00% | -3,35% | · |
| Categoría | 11,45% | 16,68% | 2,31% | 12,54% |
| Ranking | 25/40 | 16/36 | 33/36 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | 3,09% | 4,94% | 13,37% | 15,96% |
| Categoría | 3,34% | 2,43% | 23,31% | 45,56% |
| Ranking | 16/40 | 13/40 | 25/40 | 31/36 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 25/40
Quintil: 4
Volatilidad: 11,87%
Ranking: 15/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FI0008811013
Fecha de constitución: 21/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
