LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR

• % 2024 3,44%
• Ranking 154/356
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 114.437,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.076.165,14

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,44%	3,39%	-0,11%	-0,48%
Categoría	3,50%	3,82%	-3,37%	-0,21%
Ranking	154/356	190/315	34/294	139/279
Quintil	3	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,30%	0,90%	3,96%	6,76%
Categoría	0,39%	1,10%	4,69%	3,65%
Ranking	262/367	275/366	250/352	43/285
Quintil	4	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 238/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 338/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010609115

Fecha de constitución: 07/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR