EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM EDR
- % 20261,21%
- Ranking42/330
- Fecha30/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.
Referencia:€STER capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 109.506,497000 EUR
Patrimonio (miles de euros):372.103,08
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,21% | 2,24% | 3,80% | 3,27% |
| Categoría | 0,75% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 42/330 | 186/324 | 146/320 | 213/301 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,55% | 2,05% | 9,16% |
| Categoría | -0,06% | 0,53% | 1,53% | 10,14% |
| Ranking | 9/330 | 165/330 | 52/325 | 172/307 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 106/330
Quintil: 2
Volatilidad: 0,03%
Ranking: 326/329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011031392
Fecha de constitución: 20/08/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,40%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
