EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP

• % 2025 5,32%
• Ranking 280/2810
• Fecha 14/11/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 1.476,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 665.637,02

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,32%	9,40%	8,95%	-10,63%
Categoría	188.428,98%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	280/2810	569/2726	270/2625	1355/2501
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,06%	0,78%	6,22%	27,22%
Categoría	186.439,60%	188.410,57%	188.923,32%	197.465,88%
Ranking	1504/2826	1594/2826	169/2801	89/2593
Quintil	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 119/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 2,15%

Ranking: 2413/2799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034560

Fecha de constitución: 30/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR