EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP

• % 2025 4,33%
• Ranking 199/2825
• Fecha 11/08/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 1.462,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 682.889,96

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,33%	9,40%	8,95%	-10,63%
Categoría	0,18%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	199/2825	580/2740	274/2639	1358/2517
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,86%	2,73%	8,42%	21,12%
Categoría	0,94%	0,65%	1,12%	-0,84%
Ranking	1521/2837	169/2836	53/2776	76/2594
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 72/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 2505/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034560

Fecha de constitución: 30/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR