EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP

• % 2024 8,36%
• Ranking 545/2807
• Fecha 13/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 1.388,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 391.846,78

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	8,36%	8,95%	-10,63%	2,49%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	545/2807	287/2708	1382/2574	1124/2320
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,82%	2,68%	13,30%	5,30%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%
Ranking	1075/2862	989/2835	225/2802	653/2513
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 205/2793

Quintil: 1

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 2219/2793

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034560

Fecha de constitución: 30/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR