LAZARD ALPHA EURO SRI IC
- % 2025-2,13%
- Ranking150/627
- Fecha08/04/2025
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 487,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.126,31
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -2,13% | 1,78% | 18,73% | -6,65% |
| Categoría | -3,96% | 10,29% | 18,38% | -12,82% |
| Ranking | 150/627 | 531/620 | 203/589 | 51/580 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -13,58% | -3,90% | -5,72% | 20,78% |
| Categoría | -13,91% | -6,06% | -1,77% | 21,27% |
| Ranking | 321/627 | 161/627 | 381/620 | 194/581 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 450/621
Quintil: 4
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 208/620
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011744663
Fecha de constitución: 10/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
