LAZARD ALPHA EURO SRI IC
- % 202512,98%
- Ranking229/601
- Fecha11/06/2025
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 562,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.707,46
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 12,98% | 1,78% | 18,73% | -6,65% |
| Categoría | 13,74% | 10,37% | 18,48% | -12,67% |
| Ranking | 229/601 | 515/594 | 194/564 | 50/555 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 4,05% | 2,38% | 7,57% | 40,36% |
| Categoría | 0,62% | 3,72% | 12,81% | 50,77% |
| Ranking | 12/603 | 423/602 | 329/596 | 316/558 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 398/596
Quintil: 4
Volatilidad: 12,49%
Ranking: 189/596
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011744663
Fecha de constitución: 10/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
