OFI INVEST PRECIOUS METALS XL

  • % 202422,31%
  • Ranking100/413
  • Fecha29/10/2024

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de la gestión es proporcionar a los titulares una exposición sintética al índice Basket Precious Metals Strategy o un índice con la misma composición. Este índice es representativo de una cartera compuesta por metales preciosos y contratos de futuros de tasas de interés. El Subfondo reproducirá a la alsa y a la baja las variaciones de este índice. Una posición de compra larga se compone de swaps en el índice Basket Precious Metals Strategy. Este índice se compone de contratos de futuros sobre los principales metales preciosos y sobre las tasas de interés con la siguiente distribución: 35% Oro, 20% Plata, 20% Platino, 20% Paladio, 5% Eurodólar a 3 meses. El Subfondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en depósitos a plazo, instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda negociables a corto plazo (vencimiento inferior a 1 año) emitidos por entidades públicas o cuya oficina central o ubicación principal se encuentra en un país miembro de la OCDE.

Referencia:Basket Precious Metals Strategy

Última valoración

Valor liquidativo: 77.739,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):505.811,62

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo22,31%-7,98%-0,37%-11,05%
Categoría13,95%-0,96%0,97%19,29%
Ranking100/413269/407250/386330/353
Quintil2445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo6,22%16,02%25,46%10,52%
Categoría2,35%8,58%20,38%18,93%
Ranking72/41871/41899/408248/384
Quintil1124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 102/408

Quintil: 2

Volatilidad: 14,82%

Ranking: 172/408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013190287

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR