ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR MC

• % 2024 3,41%
• Ranking 106/359
• Fecha 30/10/2024

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Es un Fondo de bonos y otros valores representativos de deuda denominados en euros. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento igual o superior al Índice €STR, neto de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado. Para alcanzar su objetivo de gestión, el fondo expone sus activos principalmente en valores de deuda del mercado monetario y bonos o productos similares en euros. Para limitar la exposición a los riesgos de crédito y liquidez del fondo, el vencimiento residual máximo en el momento de la adquisición de cada valor de deuda o valor equivalente no puede exceder 3 años para valores a tasa fija y 5 años para valores de tasa variable. Además, la vida media residual de la cartera, que mide la sensibilidad del fondo al riesgo de crédito, no puede exceder de 1,5 años.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 105,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.719,22

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,41%	3,51%	-0,03%	-0,49%
Categoría	3,26%	3,82%	-3,38%	-0,21%
Ranking	106/359	163/318	26/296	140/279
Quintil	2	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,35%	1,04%	4,25%	6,90%
Categoría	0,22%	1,09%	4,82%	3,51%
Ranking	59/370	228/369	206/355	34/287
Quintil	1	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 210/356

Quintil: 3

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 318/356

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013285038

Fecha de constitución: 05/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR