ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR MC

• % 2024 3,61%
• Ranking 113/356
• Fecha 21/11/2024

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Es un Fondo de bonos y otros valores representativos de deuda denominados en euros. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento igual o superior al Índice €STR, neto de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado. Para alcanzar su objetivo de gestión, el fondo expone sus activos principalmente en valores de deuda del mercado monetario y bonos o productos similares en euros. Para limitar la exposición a los riesgos de crédito y liquidez del fondo, el vencimiento residual máximo en el momento de la adquisición de cada valor de deuda o valor equivalente no puede exceder 3 años para valores a tasa fija y 5 años para valores de tasa variable. Además, la vida media residual de la cartera, que mide la sensibilidad del fondo al riesgo de crédito, no puede exceder de 1,5 años.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 105,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.691,60

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,61%	3,51%	-0,03%	-0,49%
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%
Ranking	113/356	163/315	26/294	140/279
Quintil	2	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,28%	1,00%	4,15%	7,13%
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%
Ranking	82/367	187/366	198/353	35/285
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 191/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 322/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013285038

Fecha de constitución: 05/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR