LAZARD CAPITAL FI SRI SC EUR

• % 2024 13,07%
• Ranking 67/2807
• Fecha 20/11/2024

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener, aplicando una gestión tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad neta de comisiones superior a la de su indice de referencia. Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada) o en cualquier título que no se considere una acción corriente, emitidos por entidades financieras. Hasta un máximo del 10% del patrimonio neto se puede invertir en renta variable: acciones ordinarias procedentes de una conversión o un canje de deudas por acciones a iniciativa del emisor.

Referencia: Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 14.262,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 890.144,04

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	13,07%	6,58%	-10,03%	7,15%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	67/2807	651/2702	1285/2569	481/2315
Quintil	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,27%	3,69%	18,77%	8,85%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%
Ranking	1363/2863	836/2835	40/2802	382/2514
Quintil	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 24/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 1742/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013311446

Fecha de constitución: 02/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR