LAZARD CAPITAL FI SRI PC H-USD

• % 2024 14,80%
• Ranking 6/2824
• Fecha 04/11/2024

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener, aplicando una gestión tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad neta de comisiones superior a la de su indice de referencia. Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada) o en cualquier título que no se considere una acción corriente, emitidos por entidades financieras. Hasta un máximo del 10% del patrimonio neto se puede invertir en renta variable: acciones ordinarias procedentes de una conversión o un canje de deudas por acciones a iniciativa del emisor.

Referencia: Barclays Global Contingent Capital Hedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 1.169,662509 EUR

Patrimonio (miles de euros): 529,86

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	14,80%	4,28%	-2,98%	16,27%
Categoría	0,88%	2,72%	-9,27%	1,74%
Ranking	6/2824	1252/2724	398/2589	7/2335
Quintil	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,13%	5,37%	18,76%	18,11%
Categoría	-1,24%	-0,14%	5,21%	-5,61%
Ranking	18/2861	29/2852	22/2811	70/2520
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 37/2810

Quintil: 1

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 1011/2810

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013476041

Fecha de constitución: 02/12/2020

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.