EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR DIS
- % 20251,47%
- Ranking256/689
- Fecha22/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 104,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):566,72
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,47% | 9,27% | 5,58% | · |
| Categoría | -1,21% | 4,86% | 5,71% | -14,94% |
| Ranking | 256/689 | 175/646 | 325/619 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,95% | 2,93% | 7,64% | 14,19% |
| Categoría | -0,12% | 1,20% | 1,69% | 3,61% |
| Ranking | 88/691 | 53/691 | 24/684 | 66/604 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 20/684
Quintil: 1
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 586/684
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005955
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
