CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC
- % 20261,09%
- Ranking1332/2930
- Fecha14/08/2026
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en ofrecer la rentabilidad, neta de gastos de gestión, de una cartera compuesta por títulos de crédito de emisores privados o públicos, sin restricciones en cuanto a calificación media, duración o vencimiento, que se prevé mantener hasta una fase de liquidación de 6 meses (como máximo) antes de la fecha de vencimiento del fondo el 30/06/2027. La cartera estará compuesta principalmente por obligaciones (incluidos bonos convertibles contingentes hasta un máximo del 15% del patrimonio neto), así como por instrumentos de titulización (hasta un máximo del 40% del patrimonio neto) y derivados de crédito (permutas de riesgo de crédito o CDS hasta un máximo del 20% del patrimonio neto). El fondo no estará sujeto a ninguna restricción en cuanto a distribución entre emisores privados y públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.558,57
Fecha: 14/08/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,09% | 3,94% | 7,67% | 13,21% |
| Categoría | 1,33% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1332/2930 | 594/2738 | 783/2539 | 84/2394 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,86% | 2,09% | 18,69% |
| Categoría | -0,31% | 1,18% | 2,19% | 8,27% |
| Ranking | 612/3012 | 1558/2985 | 1210/2850 | 373/2479 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1114/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 1,61%
Ranking: 2782/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008223
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
