EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP
- % 2026-0,42%
- Ranking1459/2768
- Fecha01/04/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.683,82
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,42% | 3,60% | 4,60% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1459/2768 | 619/2746 | 1199/2661 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,73% | -0,61% | 3,72% | 15,03% |
| Categoría | -1,18% | -0,45% | 1,41% | 4,54% |
| Ranking | 804/2767 | 1390/2768 | 377/2753 | 440/2579 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 537/2760
Quintil: 1
Volatilidad: 2,21%
Ranking: 2567/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W48
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
