MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 HEDGED EURO ACCUMULATION H
- % 20260,22%
- Ranking114/235
- Fecha17/09/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar un nivel atractivo de ingresos invirtiendo en títulos de deuda por un plazo limitado. A los efectos de las suscripciones, el Subfondo se someterá a un período de oferta que concluirá el 31 de diciembre de 2024 o antes. El Gestor de Inversiones busca cumplir el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en títulos de deuda, principalmente bonos (de tipo fijo y/o flotante) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, letras gubernamentales de la OCDE, pagarés del tesoro, papel comercial y certificados de depósito) emitidos por emisores gubernamentales o corporativos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.094,03
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,22% | · | · | · |
| Categoría | -0,03% | 0,31% | 4,76% | 4,17% |
| Ranking | 114/235 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,81% | -0,52% | 1,17% | · |
| Categoría | -0,67% | -0,89% | 0,66% | 7,98% |
| Ranking | 160/244 | 118/241 | 94/228 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 68/228
Quintil: 2
Volatilidad: 2,38%
Ranking: 161/228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0002BA8QM9
Fecha de constitución: 27/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
