FIDELITY ILF THE EURO FUND A ACC
- % 20250,68%
- Ranking86/235
- Fecha01/04/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo ha sido clasificado por los administradores como un fondo de mercado monetario a corto plazo. El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el objetivo de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que produce un rendimiento para el inversor en línea con los tipos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones considera que sus prácticas de inversión permitirán al Subfondo cumplir su política establecida, aunque esto no puede garantizarse. El vencimiento medio ponderado del Subfondo no excederá de 60 días y la vida media ponderada del Fondo no excederá de 120 días. El Subfondo podrá invertir en aceptaciones bancarias, certificados de depósito (fijos y variables), pagarés fijos y variables, pagarés a plazo fijo, pagarés a medio plazo, valores emitidos por el gobierno principalmente de un Estado miembro de la UE o cualquier otro gobierno de la OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14.732,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,56
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,68% | 3,74% | 3,22% | -0,07% |
| Categoría | 0,59% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
| Ranking | 86/235 | 77/212 | 75/195 | 39/191 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,68% | 3,44% | 7,92% |
| Categoría | 0,18% | 0,59% | 3,03% | 7,18% |
| Ranking | 110/235 | 79/235 | 73/217 | 64/186 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 75/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 160/217
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003323494
Fecha de constitución: 13/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
