FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I ACC

• % 2026 2,69%
• Ranking 46/218
• Fecha 03/06/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9.638,229723 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,69%	-7,83%	11,96%	·
Categoría	1,64%	-10,41%	7,74%	-2,33%
Ranking	46/218	87/212	41/183	-
Quintil	2	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,05%	0,82%	1,89%	·
Categoría	0,84%	0,23%	-0,72%	-3,64%
Ranking	67/218	51/211	46/213	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 82/213

Quintil: 2

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 139/213

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003LQIT11

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD