ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE GBP HEDGED ACC
- % 2025-0,92%
- Ranking102/398
- Fecha21/05/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del FTSE Eurodollar Bond Index, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en los valores de renta fija que conforman predominantemente el índice de referencia del Fondo (que incluye bonos de crédito denominados en EE. UU.).
Referencia:FTSE Eurodollar Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 12,647407 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.525,43
Fecha: 21/05/2025
1 día: -0,86%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,92% | 7,13% | 8,69% | · |
| Categoría | -6,10% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 102/398 | 200/395 | 20/351 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,72% | -2,42% | 5,04% | 6,70% |
| Categoría | 0,58% | -6,53% | -0,16% | -0,43% |
| Ranking | 84/398 | 105/398 | 15/395 | 40/343 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 5/395
Quintil: 1
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 292/395
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003NA3WI1
Fecha de constitución: 18/05/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
