BNY MELLON U.S.TREASURY INSTITUTIONAL DIS

  • % 20244,98%
  • Ranking62/73
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores el máximo nivel de ingresos corrientes en dólares estadounidenses que sea posible manteniendo el capital en dólares estadounidenses y conservando la liquidez. Para lograr este objetivo, el Subfondo invertirá en valores mobiliarios emitidos y garantizados con respecto a su principal y a los intereses por el Gobierno de los EE.UU., incluidos los valores del Tesoro estadounidense. Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores con grado de inversión, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:IBC OMFRUS US $ Govt. Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 0,950029 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.490.168,58

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo4,98%-3,48%6,19%8,34%
Categoría7,72%-0,76%6,66%8,47%
Ranking62/7367/7047/7030/69
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo3,11%5,61%4,08%7,08%
Categoría3,26%6,22%7,28%13,46%
Ranking49/7360/7366/7359/69
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 67/73

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 13/73

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514372

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD