PIMCO TOTAL RETURN BOND INVESTOR USD CAP

  • % 20247,71%
  • Ranking73/140
  • Fecha21/11/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,379821 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.722.403,21

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo7,71%2,24%-10,34%6,65%
Categoría6,83%2,25%-6,92%4,00%
Ranking73/14047/133100/11462/111
Quintil3253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,22%3,84%11,96%-1,60%
Categoría1,88%3,47%9,69%1,30%
Ranking94/14192/1416/14092/113
Quintil4415

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 13/140

Quintil: 1

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 56/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0005300243

Fecha de constitución: 28/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD