VOLATILITY ARBITRAGE UCITS FUND UI
- % 20267,02%
- Ranking451/1571
- Fecha23/09/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad absoluta positiva. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión mediante inversiones a largo o corto plazo, utilizando IFD, incluyendo opciones sobre índices y futuros sobre índices. El Subfondo no tiene un enfoque geográfico específico, sino que invierte a nivel mundial sin sesgo sectorial. En su lugar, busca los mayores niveles de liquidez entre las opciones sobre índices de mercados desarrollados. El Subfondo puede utilizar opciones o futuros sobre índices de renta variable o de crédito (incluidos, entre otros, los índices S&P, NASDAQ, Eurostoxx, Swiss Market Index, FTSE, Daxx, Hang Seng y Nikkei) para ganar exposición a los activos subyacentes de dichos índices o para cubrir el riesgo de interés o de crédito y cualquier inversión de este tipo se realizará indirectamente a través de IED (es decir, opciones y futuros).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,138726 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.179,13
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 7,02% | · | · | · |
| Categoría | 4,19% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 451/1571 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,43% | 4,69% | 7,18% | · |
| Categoría | 0,89% | 0,47% | 6,29% | 19,95% |
| Ranking | 231/1671 | 185/1658 | 604/1569 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 998/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 1098/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005RLJ1N2
Fecha de constitución: 18/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 18,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
